La inteligencia artificial (IA) está revolucionando numerosos sectores y el mundo del trading no es ajeno a ello.

Algunas de las formas de cómo puedes utilizar la IA en tu trading son:

1. Análisis de datos: La IA puede procesar grandes cantidades de datos históricos y en tiempo real para identificar patrones, tendencias y correlaciones en los mercados financieros. 
2. Predicción de precios: Utilizando técnicas de aprendizaje automático y análisis predictivo, la IA puede desarrollar modelos para predecir los movimientos futuros de precios de los activos financieros. 
3. Automatización de estrategias: La IA puede automatizar la ejecución de estrategias de trading basadas en reglas predefinidas o en algoritmos complejos. Puedes utilizar sistemas de trading automatizado basados en IA.
4. Gestión de riesgo: La IA puede ayudarte a gestionar el riesgo en tus operaciones de trading identificando y evaluando posibles riesgos y desarrollando estrategias para mitigarlos. Puedes utilizar algoritmos de IA para calcular el tamaño óptimo de posición, establecer límites de pérdida y gestionar la volatilidad del mercado.

En lo que es análisis de datos, existen en el mercado actualmente varias páginas que promocionan IA aplicadas al trading, la mayoría de ellas de dudosa calidad. Por ello, en esta oportunidad quiero compartir una inteligencia artificial que vengo usando desde el año pasado y me esta dando muy buenos resultados.

Investing tiene una IA aplicada al trading de acciones llamada ProPicks. Esta IA analizada datos financieros históricos, con la intención de categorizar y calificar diferentes acciones y su rendimiento histórico. El modelo de IA aprende a identificar diferentes parámetros financieros y su correlación con el rendimiento general de las acciones a lo largo de los años y a asignar pesos relativos a los distintos parámetros financieros.

ProPicks tiene una IA que bate al S&P500 (ES) que se llama “SP20”, esta IA selecciona cada mes a las 20 acciones con mayor probabilidad de crecimiento del índice S&P500.

Como se puede ver en el grafico la IA “SP20” ha mejorado en mas de 4 veces el rendimiento del S&P500 (ES) en los últimos 10 años, lo cual es una barbaridad.

Esta IA tiene un reequilibrio de frecuencia mensual. Por ejemplo, para este mes de mayo, estas son las acciones recomendadas por la IA.

Fuente: Investingpro

Si no tienes tiempo y quieres imitar el rendimiento de la IA, deberías comprar estas acciones y vender a fin de mes, repitiendo el mismo proceso al inicio del siguiente mes. Así, podrías obtener retornos superiores al índice S&P500, como lo ha logrado la IA anteriormente (aunque recuerda que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros).

En cambio, si eres un trader que dedica más tiempo a la gestión, podrías elegir alguna de las acciones del mes y operar con la que creas que tiene mayor probabilidad de éxito. Lo ideal sería contar con una estrategia de trading que te permita identificar un momento adecuado para entrar al mercado y actuar en consecuencia.

Un ejemplo de esto es una recomendación que publicamos el 2 de marzo de 2023 sobre Nvidia (NVDA). En ese momento, la empresa tenía un gran potencial debido al auge de la inteligencia artificial. Recomendamos la compra de sus acciones por dos razones:

1. La acción de Nvidia estaba en la lista "SP20" de la IA ProPicks.

2. La acción ofrecía una señal de entrada al mercado basada en nuestra estrategia de trading habitual.

Lo que ocurrió después habla por sí solo: las acciones subieron de $227 a $900 a principios de este año.